El modelo 111 Odoo genera y presenta retenciones IRPF en 2026 en minutos, evitando errores y sanciones. Con Qbaloo y Odoo cumples la AEAT sin esperas.
modelo 111 Odoo: generación automática del borrador
Con Odoo, el borrador del modelo 111 se crea automáticamente a partir de las facturas y recibos de honorarios registrados en el mismo periodo fiscal, sin necesidad de introducir datos manualmente.
El proceso comienza cuando se marca la opción "Retenciones IRPF" en la configuración de la cuenta de proveedores. Odoo recoge el importe bruto y la retención aplicable (15% para profesionales, 19% para arrendamientos, etc.) y la suma en el registro de retenciones.
Una vez cerrado el trimestre, basta con pulsar el botón "Generar modelo 111" en el módulo Contabilidad → Declaraciones. Odoo muestra un resumen con total de retenciones, número de documentos y desglose por tipo de retención.
Si alguna factura necesita corrección, el borrador se actualiza al instante; no hay que volver a generar el archivo desde cero. Esta flexibilidad evita errores comunes en la fase de revisión.
retenciones IRPF y modelo 111 en Odoo: plazos y cumplimiento
El modelo 111 debe presentarse antes del día 20 del mes siguiente al trimestre natural (Enero‑Marzo, Abril‑Junio, Julio‑Septiembre, Octubre‑Diciembre); Odoo avisa con notificaciones y bloquea la generación de nuevas facturas hasta que se haya presentado.
En el calendario fiscal de 2026, los plazos son 20‑abril, 20‑julio, 20‑octubre y 20‑enero de 2027. Odoo sincroniza estos vencimientos con el calendario de la empresa y muestra alertas en el dashboard.
Para calcular la base imponible, Odoo resta automáticamente el IVA soportado y las retenciones ya practicadas, garantizando que el importe declarado sea exacto.
El informe exportable cumple con el formato XML exigido por la AEAT, listo para subir a través del portal de la Agencia Tributaria.
tesorería y pagos del modelo 111 con Odoo
Una vez generado el modelo 111, Odoo permite programar el pago de la retención total directamente desde la cuenta bancaria vinculada, evitando retrasos y multas.
El módulo Tesorería muestra el importe a ingresar, la fecha límite y la referencia bancaria requerida por la AEAT. Con un clic, se crea la orden de pago y se marca como "Pagado" en el modelo.
| Concepto | Fecha límite | Porcentaje retención |
|---|---|---|
| Profesionales | 20‑abril/20‑julio/20‑octubre/20‑enero | 15 % |
| Arrendamientos | 20‑abril/20‑julio/20‑octubre/20‑enero | 19 % |
| Premios y subvenciones | 20‑abril/20‑julio/20‑octubre/20‑enero | 19 % |
Al registrar el pago, Odoo actualiza automáticamente la conciliación bancaria y genera el justificante de ingreso para la AEAT.
lectura de datos fiscales en Odoo para el modelo 111
Odoo extrae los datos fiscales necesarios (NIF del pagador, tipo de retención, importe bruto) de los campos estándar de facturación, lo que garantiza una consistencia total entre la contabilidad y el modelo 111.
Los usuarios pueden consultar en tiempo real la lista de facturas que generan retenciones mediante el filtro "Retenciones pendientes" en la vista de facturas de clientes y proveedores.
Además, la herramienta de empresas con Odoo permite crear vistas personalizadas para analizar la evolución de las retenciones por trimestre, facilitando la toma de decisiones estratégicas.
Si se necesita validar la información antes de la presentación, Odoo ofrece un informe de auditoría que muestra cada línea del modelo 111 con su origen documental.
Odoo para no técnicos: paso a paso sin complicaciones
Para los usuarios que no dominan la contabilidad, Odoo ofrece un asistente visual que guía la generación del modelo 111 desde la selección del periodo hasta la exportación del archivo XML.
El primer paso es conectar su Odoo a Qbaloo, lo que habilita la extracción automática de datos y la generación de respuestas en lenguaje natural.
Después, el asistente muestra un resumen con los totales de retenciones y permite editar manualmente cualquier línea si se detecta una anomalía.
Finalmente, con un clic se descarga el fichero listo para subir a la AEAT y se guarda una copia en la carpeta "Declaraciones" de Odoo para auditorías futuras.
IA en la gestión del modelo 111 con Qbaloo
Qbaloo potencia Odoo mediante IA que interpreta preguntas en lenguaje natural y devuelve cifras exactas extraídas del ERP, como "¿Cuánto he retenido en el último trimestre?" o "¿Cuál es el importe pendiente de pagar del modelo 111?".
Esta capacidad reduce el tiempo de búsqueda de información a segundos, eliminando la dependencia del cierre contable para obtener respuestas fiables.
Los asesores pueden usar la IA para generar recomendaciones automáticas, por ejemplo, alertar sobre retenciones que superan el límite legal o sugerir ajustes antes de la presentación.
Todo el proceso está integrado en la interfaz de Odoo, por lo que no es necesario cambiar de aplicación ni exportar datos a herramientas externas.
Qué puedes preguntarle a Qbaloo sobre esto
- ¿Cuánto he retenido de IRPF en el modelo 111 de este trimestre?
- ¿Qué facturas generan retenciones y cuál es su importe?
- ¿Cuál es la fecha límite para presentar el modelo 111 de 2026?
- ¿Cómo programo el pago de la retención total desde Odoo?
- ¿Hay alguna retención que supere el 15 % y necesite revisión?
Errores frecuentes en la gestión del modelo 111 y cómo evitarlos
- Olvidar marcar la retención en la factura: Configure el campo por defecto en la plantilla de factura para que se aplique automáticamente.
- No actualizar el borrador tras una rectificación: Regenerar el borrador desde el módulo Declaraciones antes de la presentación.
- Presentar fuera de plazo: Active las notificaciones de Odoo y revise el calendario fiscal cada trimestre.
- Confundir la base imponible con el importe bruto: Verifique que Odoo haya restado el IVA soportado antes de generar el modelo.
- Perder el justificante de pago: Use la función de conciliación automática que guarda el comprobante en la sección "Declaraciones".
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo presentar el modelo 111 sin haber cerrado el trimestre? No, Odoo requiere que el periodo esté cerrado para garantizar la consistencia de los datos.
- ¿Qué pasa si una factura se anula después de generar el modelo? Regenerar el borrador y volver a exportar el XML; el sistema actualizará automáticamente los totales.
- ¿Cómo sé qué porcentaje de retención se ha aplicado a cada tipo de gasto? Consulte el informe “Desglose de retenciones” en Odoo, que muestra el porcentaje y la base de cada categoría.
- ¿Qbaloo puede enviar el modelo directamente a la AEAT? Actualmente Qbaloo genera el fichero XML; la subida sigue siendo manual a través del portal de la AEAT.
Conclusión
El modelo 111 Odoo, potenciado por la IA de Qbaloo, convierte una tarea tradicionalmente engorrosa en un proceso rápido, fiable y sin sorpresas de último minuto. Con alertas automáticas, generación de borradores y pagos integrados, las pymes pueden cumplir la normativa fiscal de 2026 sin depender de auditorías externas.
¿Quieres experimentar esta simplificación en tu empresa? Conecta tu Odoo a Qbaloo hoy mismo y empieza a preguntar a tu contabilidad. Para más artículos sobre gestión fiscal visita nuestro blog.
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